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# Rotina Necessária para o Fluxo Financeiro

O **Fluxo Financeiro** é essencial para **TODAS** as Empresas controlarem seu Financeiro e ganharem dinheiro.

## \[**Despesas] – Contas à Pagar** **e Contas Pagas**;

> [!NOTE]
>
> OBSERVAÇÕES: Todas as despesas, com ou sem nota fiscal, devem ser registradas. Isso inclui salários, tarifas bancárias, retiradas de sócios, pequenas manutenções, entre outras.
>
> Nenhum valor deve sair da loja sem registro. Para despesas que não possuem nota fiscal, utilize um bloco de recibos e informe o motivo da retirada, a data e o valor. Dessa forma, todas as movimentações serão registradas corretamente no **Contas a Pagar**.

1. Acesse o VR Master e siga a rotina abaixo;

![01 4](https://mintcdn.com/controller-tech/Bf3R8KhC-Ag-GG2d/images/01-4.png?fit=max\&auto=format\&n=Bf3R8KhC-Ag-GG2d\&q=85\&s=06c4b7641d84e87b06da606dc6c2b5bb)

2. Utilizar tipo entrada configurado, tipo lançamento (despesa);

![02 4](https://mintcdn.com/controller-tech/Bf3R8KhC-Ag-GG2d/images/02-4.png?fit=max\&auto=format\&n=Bf3R8KhC-Ag-GG2d\&q=85\&s=9b9f1d8069bd0f19bc7d2006c6a89e44)

3. Alimentando assim o **Contas à Pagar** > **Fornecedor.**

![03 4](https://mintcdn.com/controller-tech/Bf3R8KhC-Ag-GG2d/images/03-4.png?fit=max\&auto=format\&n=Bf3R8KhC-Ag-GG2d\&q=85\&s=8e52ea5be2df336319bf64c7e5ed1ce9)

4. Lance todas as despesas em: **Financeiro > Contas a Pagar > Despesas > Outras Despesas**, preenchendo também o campo **Fornecedor**, conforme demonstrado na imagem do **item 3**.

![04 3](https://mintcdn.com/controller-tech/Bf3R8KhC-Ag-GG2d/images/04-3.png?fit=max\&auto=format\&n=Bf3R8KhC-Ag-GG2d\&q=85\&s=59f932554a6a4c397ca7954a2490bd81)

5. Quando a despesa for paga, acesse: **Contas a Pagar > Fornecedor**.

   **Localize a despesa > Selecione-a > Clique na seta verde para baixo ou pressione Alt + B > Informe a data exata do pagamento > Clique em Baixar.**

   Se o pagamento foi realizado em dinheiro, faça a baixa pela **Tesouraria**. Se foi realizado por meio de uma conta bancária, selecione o **banco utilizado no pagamento**.

![03 5](https://mintcdn.com/controller-tech/Bf3R8KhC-Ag-GG2d/images/03-5.png?fit=max\&auto=format\&n=Bf3R8KhC-Ag-GG2d\&q=85\&s=f203de0e86fa44f8377e19c6b815251b)

## \[**Fornecedores] (Compra de Mercadoria para Revenda)**;

1. Acesse o **VR Master** e siga a rotina abaixo;\
    **Nota Fiscal** > **Nota Fiscal Entrada** > **Entrada** > **Incluir**;

![01 5](https://mintcdn.com/controller-tech/Bf3R8KhC-Ag-GG2d/images/01-5.png?fit=max\&auto=format\&n=Bf3R8KhC-Ag-GG2d\&q=85\&s=44889dd24b3971ce70fcfa1047ae3336)

2. Utilizar tipo entrada configurado, **tipo lançamento (entrada)** conforme a imagem abaixo; (alimentando assim o **Contas à Pagar** > **Fornecedor**).

![05 3](https://mintcdn.com/controller-tech/Bf3R8KhC-Ag-GG2d/images/05-3.png?fit=max\&auto=format\&n=Bf3R8KhC-Ag-GG2d\&q=85\&s=43807f14d4c835e1ff3d9c8917324721)

3. Alimentando assim o **Contas à Pagar** > **Fornecedor**) conforme a imagem abaixo;

![Image](https://mintcdn.com/controller-tech/L55XIXtvFpdz6-eS/images/image-75.png?fit=max\&auto=format\&n=L55XIXtvFpdz6-eS\&q=85\&s=134473e77b3b4a1b70632f0a19a02e35)

3. Quando o fornecedor for pago, acesse: **Contas a Pagar > Fornecedor**.

   **Localize o fornecedor > Selecione-o > Clique na seta verde para baixo ou pressione Alt + B > Informe a data exata do pagamento > Clique em Baixar.**

   Se o pagamento for realizado em dinheiro, faça a baixa pela **Tesouraria**. Se for realizado por meio de uma conta bancária, selecione o **banco utilizado no pagamento**.

\
imagem

> [!NOTE]
>
> Caso seja realizada uma compra sem nota fiscal, registre-a utilizando um **tipo de entrada específico**, alimentando o **Contas a Pagar > Fornecedor**. Após o pagamento, faça a baixa conforme as instruções acima.

## **\[Vendas PDV] – Contas à Receber e Contas Recebidas;**

1. Realize os **três passos do Fechamento de PDV** para que as informações sejam enviadas ao **Contas a Receber**. Siga a sequência abaixo:

**Financeiro** > **Caixa** > **Fechamento PDV** (Conferência dos valores recebidos x registrados no sistema);

![06 1](https://mintcdn.com/controller-tech/Bf3R8KhC-Ag-GG2d/images/06-1.png?fit=max\&auto=format\&n=Bf3R8KhC-Ag-GG2d\&q=85\&s=3fe6d36cc53a6858f952122c099ea779)

**Financeiro** > **Caixa** > **Finalização** (Visão geral do movimento dos PDVs do dia anterior);

![07 1](https://mintcdn.com/controller-tech/Bf3R8KhC-Ag-GG2d/images/07-1.png?fit=max\&auto=format\&n=Bf3R8KhC-Ag-GG2d\&q=85\&s=c139c4d790c33cdbedcfe422a0c6f5e7)

**Financeiro** > **Caixa** > **Administração** > **Cartão de Crédito na data do Fechamento**;

![08 2](https://mintcdn.com/controller-tech/Bf3R8KhC-Ag-GG2d/images/08-2.png?fit=max\&auto=format\&n=Bf3R8KhC-Ag-GG2d\&q=85\&s=eac49bfde37e699a4dc72568e6b67c2d)

Quando o valor for recebido, faça a baixa em: **Financeiro > Caixa > Recebimento**.

**Selecione a conta > Clique na seta verde para baixo ou pressione Alt + B.**

Esse procedimento deve ser realizado para os recebimentos em **cartão de crédito, cartão de débito, dinheiro e Pix**.

![09 1](https://mintcdn.com/controller-tech/Bf3R8KhC-Ag-GG2d/images/09-1.png?fit=max\&auto=format\&n=Bf3R8KhC-Ag-GG2d\&q=85\&s=6797696883183a7d83af256e26d4f901)

Acesse: **Financeiro > Contas a Receber**.

**Selecione o tipo de recebimento** — por exemplo, **Crédito Rotativo** — **selecione a conta > clique na seta verde para baixo ou pressione Alt + B**.

Utilize esse procedimento para baixar os demais tipos de recebimento, destinando cada valor à conta correspondente.

![10 1](https://mintcdn.com/controller-tech/Bf3R8KhC-Ag-GG2d/images/10-1.png?fit=max\&auto=format\&n=Bf3R8KhC-Ag-GG2d\&q=85\&s=354b5b43a234635b9e5b0acaca12c1ea)

## Vendas NFE

1. Nota Fiscal > Nota Saída > Emissão;

![11](https://mintcdn.com/controller-tech/Bf3R8KhC-Ag-GG2d/images/11.png?fit=max\&auto=format\&n=Bf3R8KhC-Ag-GG2d\&q=85\&s=e8612990b4fbca3aaedd4a6d1c82a13d)

2. Ao emitir uma nota fiscal de venda que não passou pelo PDV, utilize um **tipo de saída** configurado com as opções:

   **Adiciona Venda > Baixa Estoque > Gera Receber.**

   Dessa forma, o valor será registrado no **Contas a Receber**. Após o recebimento, realize a baixa conforme as instruções acima.

![12](https://mintcdn.com/controller-tech/Bf3R8KhC-Ag-GG2d/images/12.png?fit=max\&auto=format\&n=Bf3R8KhC-Ag-GG2d\&q=85\&s=666ff2ce3ca23b6107b1386c5bb593f7)

> [!NOTE]
>
> Não se esqueça de parametrizar, nos cadastros, as **taxas dos cartões** e os **bancos utilizados nas conciliações bancárias**.
>
> Para facilitar a conciliação de cartões, que pode ser uma tarefa trabalhosa, conheça o **Conciliador de Cartões da VR**.

## Conciliação Bancária

1. A **Conciliação bancária** é essencial para garantir que tudo que entrou de dinheiro e tudo que saiu foi registrado corretamente.

![13](https://mintcdn.com/controller-tech/Bf3R8KhC-Ag-GG2d/images/13.png?fit=max\&auto=format\&n=Bf3R8KhC-Ag-GG2d\&q=85\&s=d2656e9979cb23dc345151edd99b791f)


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