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El Flujo Financiero presenta las entradas, salidas y los saldos de las tiendas durante un período determinado, ofreciendo una visión clara del flujo de caja para facilitar el control y la planificación financiera. Haz clic aquí para acceder al PROCEDIMIENTO DEL FLUJO FINANCIERO.

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Flujo Financiero

Para acceder a la pantalla de Flujo Financiero, sigue los pasos que se muestran en las siguientes imágenes.
  1. Controladuría > Flujo Financiero 01 (1)

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Barra de Configuración

  1. La barra de configuración de la pantalla Flujo Financiero destaca cada elemento interactivo de la interfaz. La imagen muestra los pasos para seleccionar tiendas, aplicar filtros, definir el período, procesar los datos y acceder a la documentación. Ayuda a los nuevos usuarios a configurar correctamente los parámetros del análisis financiero. 02 (1) 1 03 (1) 1

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Detalles de la Tabla del Flujo Financiero

  1. La imagen muestra una tabla detallada del Flujo Financiero diario, organizando las entradas, salidas y saldos por fecha. La tabla permite identificar rápidamente los días con mayor movimiento financiero y analizar la evolución del saldo durante el período. Es ideal para el seguimiento y la toma de decisiones financieras. 04 00
  2. Al hacer clic en el botón 01 o 02 [Detalles], como se indica anteriormente, podrás visualizar el informe detallado.
    Consulta el ejemplo en la siguiente imagen:     04 01
  3. Al hacer clic en el botón [SALDOS], podrás visualizar el informe detallado de los bancos.
    Consulta el ejemplo en la siguiente imagen:     04 02

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Detalles de las Columnas del Flujo Financiero

Detalles de las columnas y leyendas:Total por Cobrar y Cobrado: Presenta los importes pendientes y recibidos durante el período seleccionado.Total por Pagar y Pagado: Muestra los compromisos financieros y los pagos ya realizados.
Saldo Inicial y Final: Informa la posición financiera al inicio y al final del período.Entradas y Salidas Detalladas: Permite visualizar todos los movimientos, con información sobre fechas, importes y categorías.04A 1

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Paneles

Consulta los detalles de cada panel en la siguiente imagen, compuesta por cuatro gráficos de anillos comparativos que muestran las proporciones entre los importes pendientes y realizados en el Flujo Financiero.
Estos gráficos ofrecen una visión rápida y visual de la salud financiera de la empresa.05 (1)El gráfico de barras presenta los importes recibidos por marca de tarjeta, permitiendo analizar qué operadoras representan el mayor volumen financiero para la empresa.06El gráfico de barras muestra los saldos bancarios por tipo de cuenta, permitiendo identificar rápidamente dónde se concentran los recursos financieros de la empresa. Los valores duplicados en una misma barra indican que el banco posee dos o más cuentas.07La imagen contiene dos gráficos de barras horizontales:
A la izquierda, el gráfico “Top 10 de Gastos” destaca las principales categorías de gastos de la empresa, como salarios tercerizados y préstamos bancarios.

A la derecha, el gráfico “Top 10 de Proveedores” presenta los proveedores con mayor volumen financiero, permitiendo identificar a los socios comerciales más relevantes durante el período analizado.08Al hacer clic en el botón Lista, la visualización cambiará del gráfico a una tabla.

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Previsiones de Gastos en el ERP

Las previsiones de gastos se registran en Master, pero no actualizan el Flujo Financiero.
El Flujo Financiero se basa en las Cuentas por Pagar. Por lo tanto, será necesario generar los registros y dejarlos abiertos para que la información sea presentada.Procedimiento para registrar previsiones de gastos en Master:
Financiero / Cuentas por Pagar / Gastos / PrevisiónVR FF 01VR FF 02